目前，加密貨幣代表了技術創(chuàng)新的前沿，這并不是一個秘密。隨著人力資本和金融資本進入這個行業(yè)，如果一個人能跟上整個行業(yè)的發(fā)展，那就太樂觀了。
12個月前，這個游戲相對簡單。在市場上大多數(shù)人關注之前，他們在以太坊找到了不完全關注的東西DeFi當資本最終旋轉時，代幣獲利。當時回報率很高，機會可以有效識別。今天，我們有無數(shù)不同的垂直領域（DeFi / GameFi / NFTs）多生態(tài)系統(tǒng)（SOL / AVAX / ETH / LUNA等)開花結果。
鑒于目前存在的大量信息，從噪聲中識別信號是促進回報的最重要技能。雖然這項技能無法教授（一個人必須親身體驗市場的考驗和困難），但我經常發(fā)現(xiàn)，開發(fā)一個消除不必要決策的過程是有幫助的。以下是一些經驗教訓，一些人在過去18個月里一直在研究加密貨幣市場。
簡化是關鍵
對于99%的投資者來說，年業(yè)績可以歸功于2-三個具體決定。一月份多做$SOL或$LUNA，發(fā)現(xiàn)1美元Axie，2020年第一季度大幅上漲后，輪流離開DeFi 1.0……
如果你是一名專業(yè)的基金經理，這些決定中的每一個都可以讓你的一年變得容易，或者作為一名散戶投資者獲得10倍的凈回報。雖然大多數(shù)人事后都是諸葛亮，但重點仍然是每個投資者只面臨幾個關鍵的十字路口，這反映了他們的大部分收入。
那么，困難的部分是如何實時識別這些十字路口。我們每天做無數(shù)的決定，所以我們不確定這些決定什么時候會出現(xiàn)。然而，優(yōu)秀的投資者/交易員最終會以某種形式把握這一點（無論是有意識的還是潛意識的）。
我從來沒有水晶球或差異化的優(yōu)勢，但我經常發(fā)現(xiàn)修剪決策樹有助于建立一種更清晰的心態(tài)——一種在機會出現(xiàn)時更好地實現(xiàn)機會的心態(tài)。
投注思考
就其核心而言，公開市場投資頭寸反映了對特定想法的反向承諾。他們說，他們相信市場是錯誤的，但隨著時間的推移，市場將根據(jù)投資者的預期重新定價資產。每項投資有三個主要階段，每個階段都有自己的決策方法。
第一階段：進入這是一項很好的投資嗎？我們想做多少？
第二階段:監(jiān)控-投資理論起作用嗎？我們應該根據(jù)新信息改變立場嗎？
第三階段：退出-我應該因為我錯了而減倉嗎？我應該因為我是對的，投資主題已經有效而減倉嗎？我們應該賣掉整個頭寸還是只賣掉一部分？
減少決策次數(shù)最簡單的方法就是盡量減少投資組合中活躍頭寸的數(shù)量。一個好的經驗規(guī)則是不要有超過10個活躍頭寸。通過這樣做，你可以通過稀缺因素迫使你的貨幣集中和更加堅定。

代幣A是比我目前的前10個頭寸更好的投資嗎？
這種直接比較為評估新機會提供了一個更清晰的風險/回報框架。除了賭注的數(shù)量，賭注的大小也很重要。我依賴的一個好框架是2/20規(guī)則。
探索性：投資組合的2%
想象一下，你第一次發(fā)現(xiàn)了一個有前途的新代幣，并相信它是金融的未來。你做了一點DD(盡職調查)總結了你所知道和需要發(fā)現(xiàn)的東西，總的來說對這個賭注感覺很好。
2%足以讓你參與其中(10倍)=20%的回報)，但也足夠小，如果你錯了，這對你的整體回報是蜜蜂刺痛。
Balls Deep :投資組合的20%
在對你的新職位感到興奮后，你開始努力學習，涵蓋所有盡職調查的基礎。你已經制定了一個明確的論點，有了可操作的催化劑，并準備賺取改變生活的財富。
雖然你總能超過20%，但10倍的結果是把你的組合翻倍。如果你打全壘打(50-100倍)，這個賭注足以讓你過上一年。
如果你錯了，你會失去一條腿，但你可以再活一天——這是最重要的，不要因為賭錯而讓你出局。
抑制沖動
加密貨幣市場是一件棘手的事情。當我們一直在尋找多巴胺的高點時，我們往往會蒙蔽雙眼，看不到大局。除了持續(xù)和PvP除了市場斗爭，你還在與你內心的惡魔-貪婪和恐懼作斗爭。
對我來說，24小時不間斷暴露在市場上，對心理和身體健康都有不良副作用。我發(fā)現(xiàn)有必要遠離市場，以達到我的能力。
個人經驗告訴我，2-三天的休息時間會產生最好的結果。安定頭腦的時間足夠長，但足夠短，這樣你就不會錯過加密貨幣的整個牛市和熊市周期。
作為投資者，我們的目標是在長期內最大化回報。這并不意味著我們需要在每一個清醒的時刻最大化收入。心理休息是重置多巴胺水平和高/低情緒的關鍵，使頭腦清晰，紀律嚴明，做出最佳決策。
紀律
這是投資中最被低估的方面之一。你可以有最詳細的計劃或最仔細的框架，但如果你不能堅持這個計劃，它就毫無價值了。這是一個我仍在努力解決的問題，我最近付出了代價。該計劃的實施幾乎和該計劃本身一樣重要。做更多的事情，它已經達到了你的止損點嗎？切斷交易。催化劑已經結束了，但價格還沒有上漲嗎？終止交易。很容易構建看漲的敘述和價格目標。如果情況不好，就很難制定和實施退出計劃。有趣的是，這也是最重要的過程，當市場對你不利時，它會拯救你。
在加密貨幣領域，我們經常被訓練去思考什么TO MOON場景？我們專注于投資的潛在回報（10倍？50倍？100倍？），因為這是最令人興奮的事情。然而，我們也必須為不理想的結果制定計劃。如果我錯了怎么辦？我注意到市場參與者幾乎沒有問過這個問題。如果價格走勢不利于你，你是否有一個框架來處理這個問題？必要時你能可靠地減少你的頭寸嗎？沒有人真的喜歡承認自己的錯誤，但在這場比賽中，即使是最好的投資者也有40%的時間是錯誤的。如果你不為40%的結果制定計劃，那就是為最終的災難做準備。
旅程，而不是結果
在一天結束時，投資是一個長期的過程。隱藏的貨幣市場經常用1000倍的月光來扭曲這一事實，欺騙普通人。幸運的市場參與者會來來去去，但那些專注于方法論、迭代框架和改進過程的人會隨著時間的推移而脫穎而出。你今天播下的種子將在未來獲得幾倍的收獲。

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