量化交易是利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為主觀判斷的交易方式。它利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中選出多種“大概率”事件，以制定策略，并極大地減少了投資者情緒波動對交易決策的影響。對于比特幣圈的量化交易來說，它主要是自動化套利程序。這類程序的收益比較穩(wěn)定，風(fēng)險較小，非常適合追求差價收益的投資者。

套利原理

在數(shù)字貨幣交易所中，不同交易所內(nèi)同一幣種的價格會受多種因素影響而存在差異。例如，以比特幣/USDT交易對為例，同一時間在不同交易所中，比特幣兌換USDT的價格可能不同，從而產(chǎn)生套利的空間。比如，在火幣網(wǎng)，比特幣的價格是6600 USDT，在OK上是6000 USDT，兩個平臺之間存在10%的差價。在忽略手續(xù)費等因素的情況下，可以在火幣網(wǎng)賣出1個比特幣，然后在OK上買回一個比特幣，這樣持幣量不變，卻賺到了差價的USDT。量化交易模型可以提前設(shè)置差價大于某個百分比時下單，從而大幅提高收益。

現(xiàn)貨常見套利方法

兩角套利：利用兩個平臺之間同一交易對的差價來賺取利潤。比如，在火幣網(wǎng)，比特幣價格是6600 USDT，而在OK上是6000 USDT，兩個平臺之間存在10%的差價。在不考慮手續(xù)費等因素的情況下，可以在火幣網(wǎng)賣出1個比特幣，然后在OK上買回一個比特幣，持幣量不變，凈賺差價的USDT。

三角套利：利用三個或三個以上交易市場上不同貨幣匯率差價進(jìn)行交易獲取收益。三角套利是利用交叉匯率定價錯誤進(jìn)行的套利。比如，假設(shè)ETH/USDT=100、ETH/BTC=0.01、BTC/USDT=6000，通過ETH兌USDT、ETH兌BTC可以得知BTC的價格應(yīng)該是10000 USDT，因此有4000 USDT的差價。

量化交易套利的風(fēng)險

交易平臺跑路的風(fēng)險是個人投資都會面臨的風(fēng)險。

程序出錯的風(fēng)險極難遇到，一般有保護(hù)措施提醒。

法幣下跌風(fēng)險，因為量化交易是以數(shù)字貨幣數(shù)量為基準(zhǔn)，所以當(dāng)幣價下跌時就會面臨風(fēng)險。這種模型適合長期持有數(shù)字貨幣、每天賺一些零用錢的人，一般日均收益率在0.1-0.2%左右。

量化交易的優(yōu)勢

量化交易近年來成為投資的主要工具，主要原因是它改變了傳統(tǒng)的投資決策方式。傳統(tǒng)投資決策以人為主觀判斷為主，容易受情緒影響或不遵守交易紀(jì)律，導(dǎo)致資金管理失控。此外，對于大部分普通投資者來說，他們面臨著專業(yè)知識不足和缺乏交易經(jīng)驗等門檻。量化交易改變了這一點，它嚴(yán)格執(zhí)行由程序制定的資金管理和交易制度，能夠迅速預(yù)測市場趨勢，并且無需太多專業(yè)知識，使得交易類投資成為大眾理財?shù)倪x擇之一。

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990量化云交易系統(tǒng)提供資產(chǎn)托管和API托管兩種方式。資產(chǎn)托管方式將用戶的數(shù)字資產(chǎn)存放在用戶賬戶下的區(qū)塊鏈錢包地址中，執(zhí)行交易指令進(jìn)行交易，用戶可以隨時終止智能交易，提取數(shù)字資產(chǎn)。去年的年化收益率約為60-120%。

API托管方式針對專業(yè)用戶，用戶的數(shù)字資產(chǎn)存放在火幣等主流交易所中，通過申請交易授權(quán)，即可與星軌AI量化交易系統(tǒng)對接，實現(xiàn)交易所資產(chǎn)與系統(tǒng)的交互，同時保持交易指令和數(shù)字資產(chǎn)完全分離。

990量化云交易系統(tǒng)是專注于大數(shù)據(jù)實時監(jiān)控的傳統(tǒng)手動人工交易的核心。它根據(jù)不同行情迅速計算相應(yīng)的策略和算法，從根本上杜絕了追漲殺跌的現(xiàn)象，動態(tài)追蹤盈虧比例，在風(fēng)險可控的前提下最大化交易利益。

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