期貨看似簡(jiǎn)單。比如有一天某品種漲停，有人就想，我一年只做這一次，一次滿倉(cāng)就能有40%收益，也就夠了。事實(shí)是，這樣的人還真的找不到。如果一開始就因偶然的運(yùn)氣有了高收益，因?yàn)槿擞兄非罄娴谋灸?，一般是不?huì)馬上收手的，反而會(huì)變本加厲增加投入。如果之前的收益是偶然的，靠運(yùn)氣的，那么利潤(rùn)是遲早要吐回去的。

那么如果靜靜守候，在震蕩的時(shí)候按兵不動(dòng)，在趨勢(shì)行情的時(shí)候大舉跟進(jìn)，是不是一個(gè)最佳策略呢？問(wèn)題在于你并不知道什么時(shí)候是震蕩，什么時(shí)候是趨勢(shì)。震蕩和趨勢(shì)都是事后確定的。就同樣是震蕩來(lái)說(shuō)，窄幅度震蕩和寬幅震蕩也很難界定。震蕩之中也會(huì)有趨勢(shì)行情，趨勢(shì)里面亦有震蕩。

定義震蕩和趨勢(shì)的最好辦法，就是從你趨勢(shì)交易系統(tǒng)的歷史賬單中歸納：連續(xù)虧損的時(shí)期基本是震蕩行情；連續(xù)盈利的時(shí)期基本是趨勢(shì)行情。

靜靜守候，看準(zhǔn)趨勢(shì)，把資金孤注一擲在操作中有極大的不確定性。首先，基本上所有人都是認(rèn)為自己會(huì)盈利才下單，但是事實(shí)是大部分人都是虧損的。從這點(diǎn)就很清楚，你所謂的把握沒(méi)有增加。一年交易100次正確50次，和10年交易10次正確5次，正確的概率是一樣的。

交易沒(méi)有早晚，只有有無(wú)。

做過(guò)模擬單或者仿真交易的人可能都知道，賺錢是比較容易的，翻幾倍幾十倍甚至數(shù)百倍的都大有人在。然而當(dāng)大家滿懷信心拿出自己厚厚的錢來(lái)做實(shí)盤的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)不如之前好做。

于是大家就得出了一個(gè)共同的結(jié)論：真錢比較怕虧，所以做不好。如果能把錢當(dāng)成數(shù)字（就像模擬單和仿真單那樣），就好做了。

想把錢當(dāng)成數(shù)字，恐怕是不容易的事情：對(duì)于窮人，你虧不起。所以你賺的時(shí)候，你很緊張，一有錢賺就馬上落袋為安；對(duì)于富人，你虧得起。所以你虧的時(shí)候，錢不當(dāng)錢，只要不解套就死撐到底甚至還加倉(cāng)。

投資因?yàn)橛兄芷诓庞幸饬x，任何單次的漲跌輸贏都是隨機(jī)事件而非概率事件，研究與運(yùn)作隨機(jī)事件就沒(méi)有意義了。因此我們希望能把投資放到一個(gè)大的歷史時(shí)間來(lái)看：

在一個(gè)歷史時(shí)間之中，如果兩個(gè)賬戶是用同一個(gè)系統(tǒng)交易的，只有一開始的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間有差別，后面就再無(wú)差別了。所以按一種方法交易，不管你是先買，還是因?yàn)槟承┰蚝筚I，都一樣操作就好：倉(cāng)位相等，出場(chǎng)點(diǎn)位也相等。

人呢，往往喜歡和錢過(guò)不去，老是想著自己的成本是多少。正成熟的交易系統(tǒng)一定和成本是沒(méi)有關(guān)系的。原因很簡(jiǎn)單：成本是你自己的操作決定的，行情是市場(chǎng)自己走出來(lái)的！以你自身出發(fā)而不是以市場(chǎng)本身為編寫系統(tǒng)的依據(jù)，未免就太“掩耳盜鈴”了！

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