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量化交易的概念可以從兩個角度理解。廣義上指的是系統(tǒng)化交易方法，通過一系列交易條件智能輔助決策，盡可能做好風險控制。狹義上指的是將交易條件轉(zhuǎn)化為程序，進行自動下單。

量化交易的基本流程包括選擇量化策略。交易策略是一系列規(guī)則的集合，包括進場和出場條件、資金管理和風險控制等。股票策略適用于股票市場，宏觀策略適用于各類市場，套利策略可在不同類型的市場應(yīng)用。

量化交易策略類型分析包括趨勢跟隨、統(tǒng)計套利、情緒指標和均值回歸。趨勢跟隨指的是做多或做空過去一段時間表現(xiàn)最強或最弱的品種。統(tǒng)計套利建立在對歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，并結(jié)合基本面數(shù)據(jù)進行分析。情緒指標是根據(jù)投資者買入預(yù)期上漲的coin對和媒體焦點等情緒指標制定交易策略。均值回歸認為價格會向長期均值回歸。

將量化策略和程序化交易相結(jié)合，通過機器人或人工智能設(shè)備進行量化交易。量化交易機器人是一種軟件程序，直接與金融交易所交互，并根據(jù)市場數(shù)據(jù)的解釋代表用戶發(fā)出買賣訂單。它們通過監(jiān)測市場價格走勢，并根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則作出反應(yīng)來做出決策。交易機器人可以根據(jù)個人喜好進行編程。

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