無論是現(xiàn)貨還是合約投資者，全面進(jìn)場做多，5倍、10倍、20倍、50倍，一把梭。

而此時，比特幣已經(jīng)突破12000美金壓力位了，這是一個重點(diǎn)位置，短期連續(xù)拉升過后，已經(jīng)積累非常豐厚的獲利籌碼。而且比特幣在30分鐘、1小時、4小時等周期走勢上，MACD技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)明顯出現(xiàn)頂背離跡象，多年的炒幣經(jīng)驗(yàn)告訴我，當(dāng)出現(xiàn)頂背離這種形態(tài)時，就意味著市場接下來大概率要下跌了。

為了給自己的現(xiàn)貨上一份保險，在12點(diǎn)30分左右的時候，我在BitOffer買了5張10分鐘看跌期權(quán)，將其果然，沒幾分鐘，比特幣就開始暴跌了，比特幣從最高12100美金跌到了接近10500美金，短短10分鐘內(nèi)，下跌了1600美金，下跌幅度高達(dá)13%。

而我在BitOffer購買的5張看跌期權(quán)，一共賺了8000美金，折合成本計算，收益是160倍?？粗约嘿~戶中的8000美金，若這樣的行情多來幾波，那我就可以挺著腰桿對老板說：我不想工作了！

這就是期權(quán)以小博大，風(fēng)險有限，收益無限的特點(diǎn)，既可以用做現(xiàn)貨的對沖，也可以用于合約對沖。如果我沒有開期權(quán)對沖，就意味著1個BTC，我就要虧1600美金，這就是做對沖與不做對沖的區(qū)別。

而我的同事，他是在突破12000美金進(jìn)場的，合約20倍做多，沒有做任何的對沖策略，不到半個小時，火幣賬戶就觸及爆倉了，慘不忍睹。

要是他也開5張看跌期權(quán)來對沖合約風(fēng)險，即便爆倉，他的賬戶依然能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，因?yàn)槠跈?quán)獲利部分遠(yuǎn)超于爆倉的本金。期權(quán)對沖合約風(fēng)險，在大多數(shù)人看來，基本沒有聽過，今天就給大家說說。

比特幣合約爆倉能都賺錢！最強(qiáng)風(fēng)險對沖策略

舉個例子，比特幣現(xiàn)價為10000美金

1、假設(shè)你用2000元開20倍杠桿做多

2、同時在BitOffer開1張看跌期權(quán)對沖（20美金成本）

?第一種，當(dāng)比特幣上漲500美金，即漲幅為5%

1、20倍杠桿做多，盈利100%，也就是2000元

2、看跌期權(quán)損失本金，即20美金（140元）

3、2000-140=1860元（凈利潤）

?第二種，當(dāng)比特幣下跌500美金，即跌幅為5%

1、20倍杠桿做多，合約爆倉，虧損2000元

2、看跌期權(quán)盈利500美金，也就是3500元

3、3500-2000-140=1360元（凈利潤）

注：開啟對沖策略，合約觸及爆倉，賬戶依然實(shí)現(xiàn)盈利

當(dāng)然，這只是合約的一種玩法而已，事實(shí)上還有很多玩法，沒有挖掘出來。綜合來看，用了對沖方式來玩合約，無論漲跌都可以實(shí)現(xiàn)盈利，哪怕爆倉，都可以賺錢，相信你一定沒有見過這么新穎的玩法。

需要注意的是，以上期權(quán)特指BitOffer交易所全球首發(fā)的BTC期權(quán)（美式），這是美式期權(quán)，0保證金，0手續(xù)費(fèi)，無爆倉機(jī)制。若您選擇OKEX、JEX等傳統(tǒng)歐式期權(quán)，則無法進(jìn)行這樣的合約對沖，且存在流動性風(fēng)險，一定要注意。

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