多家一線私募表示，短期內(nèi)A股市場(chǎng)受到外部風(fēng)險(xiǎn)事件的影響而出現(xiàn)震蕩，但長期來看，還會(huì)回歸到基本面。此外，考慮到俄烏局勢(shì)所引起的不確定性可能已過去，短期內(nèi)A股市場(chǎng)有望出現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩走勢(shì)。

影響逐漸消退使得滬指連續(xù)收漲。周一A股主要股指基本平開。受美股期指急速下挫等因素的影響，出現(xiàn)深度回調(diào)，隨后逐步探底回升。收盤時(shí)，主要股指全線收紅。上證指數(shù)、深證成指、滬深300和創(chuàng)業(yè)板指連續(xù)收漲。

從行業(yè)板塊的表現(xiàn)來看，煤炭、有色金屬、石油等資源股板塊，以及數(shù)字貨幣、稀缺資源、鋰電池等相關(guān)概念風(fēng)格板塊整體領(lǐng)漲。

一線私募丹羿投資執(zhí)行合伙人兼投資總監(jiān)朱亮表示，中短期內(nèi)A股大概率仍會(huì)延續(xù)春節(jié)之后的獨(dú)立走勢(shì)。主要原因在于，國內(nèi)外的貨幣和財(cái)政大環(huán)境并沒有發(fā)生很大的變動(dòng)。未來還要關(guān)注俄烏局勢(shì)是否會(huì)發(fā)生劇烈變化，以及是否會(huì)引發(fā)全球通脹或金融風(fēng)險(xiǎn)。

保銀投資表示，外圍地緣政治因素的影響使得A股短期波動(dòng)明顯加劇，但長期來看會(huì)回歸到基本面。根據(jù)對(duì)歷史上幾次典型局部沖突的分析，通常在戰(zhàn)爭開始后或接近尾聲時(shí)，隨著不確定性逐漸減少，股市波動(dòng)性會(huì)明顯降低，市場(chǎng)會(huì)逐漸從情緒主導(dǎo)轉(zhuǎn)向基本面主導(dǎo)。

建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛分析，相關(guān)地緣政治事件對(duì)A股的影響可能體現(xiàn)在第一輪的短期情緒影響和第二輪中期維度因全球通脹壓力帶來的影響。

龍贏富澤資產(chǎn)指出，上周以來外圍市場(chǎng)情況突變，A股市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好也明顯受到壓力。當(dāng)前外圍局勢(shì)仍然充滿不確定性，市場(chǎng)仍處于調(diào)整期，指數(shù)與個(gè)股的波動(dòng)都將放大。但是我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，政策導(dǎo)向以“穩(wěn)”為主，流動(dòng)性相對(duì)寬松，且市場(chǎng)整體位置和估值都不高，因此A股市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)不大。

在近期A股波動(dòng)加大的背景下，許多一線私募機(jī)構(gòu)也在從“事件驅(qū)動(dòng)”的投資邏輯維度，進(jìn)一步完善和調(diào)整自身的“投資航向”。

名禹資產(chǎn)表示，在外部地緣政治風(fēng)險(xiǎn)凸顯的背景下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向依然穩(wěn)健。預(yù)計(jì)市場(chǎng)將出現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩，并建議繼續(xù)關(guān)注基建穩(wěn)增長主線。

從容投資董事長呂俊稱，這次沖突對(duì)國際經(jīng)濟(jì)格局的實(shí)質(zhì)性影響預(yù)計(jì)主要集中在石油和天然氣等市場(chǎng)。由于全球資本開支不足，油氣產(chǎn)量提升緩慢，國際油氣價(jià)格可能在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)維持高位。在這種背景下，沖突對(duì)A股市場(chǎng)可能帶來的階段性事件驅(qū)動(dòng)機(jī)會(huì)主要存在于新能源板塊，例如油價(jià)和天然氣價(jià)格的上漲將推動(dòng)風(fēng)電、光伏和核電等的快速普及。

趙媛媛分析，綜合考慮到?jīng)_突導(dǎo)致的全球油氣供應(yīng)減少和國內(nèi)穩(wěn)增長帶來的部分周期性品需求增加等因素，建議重點(diǎn)關(guān)注油氣開采、有色金屬、稀有氣體、港口物流以及穩(wěn)增長主線的裝配式建筑和地下管廊等。

朱亮表示，沖突引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)并沒有對(duì)丹羿投資的持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生太大影響。在未來較長的時(shí)間內(nèi)，仍將重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車的智能化、線下消費(fèi)復(fù)蘇等投資機(jī)會(huì)。

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