過去24小時，比特幣價格一度觸及38,500美元區(qū)域，達到過去80天以來的最低點。截至發(fā)稿時，交易價格小幅回彈至39,000美元上方。根據(jù)TradingView數(shù)據(jù)，美國10年期國債收益率周一早些時候升至2.88%，為2018年12月以來的最高水平。分析師稱，美國國債收益率最近幾周一直在大幅上漲，這可能是由于高通脹和美聯(lián)儲快速加息的計劃，因此風險資產(chǎn)，包括科技股和加密貨幣，面臨壓力。

比特幣與股票的相關(guān)性增強可能是比特幣跌破40,000美元的主要原因。數(shù)據(jù)顯示，比特幣與納斯達克綜合指數(shù)之間的90天滾動相關(guān)指數(shù)最近突破了0.6。加密服務提供商AmberGroup也提到了相似的觀點，稱這可能與糟糕的宏觀環(huán)境有關(guān)，股票和納斯達克指數(shù)以及實際收益率的上升。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)顯示，拋售壓力可能來自持有大量倉位的短期交易者。從比特幣網(wǎng)絡(luò)的賣出幣齡和賣出資金量的角度分析，下跌期間最活躍的群體似乎主要是幣齡在0~1周的代幣+100萬的UTXO。這意味著，此次拋售中，大部分幣齡在0~1周的代幣都在移動，暗示拋售壓力可能來自短期交易者。

然而，區(qū)塊鏈指標有一定的局限性，因為鯨魚可以將其比特幣保存在多個地址中。鯨魚昨天可能已經(jīng)重新分配了他們的錢包，這使得它們看起來像是0~1周的UTXO，但實際上它們可能已經(jīng)持有了三年以上。

衍生品交易者似乎在為比特幣的長期下跌做準備，這可以從看跌期權(quán)的上升趨勢中得到證明。看跌期權(quán)的傾斜度衡量了看跌期權(quán)相對于看漲期權(quán)的成本?，F(xiàn)金保證金永續(xù)期貨市場的未平倉頭寸隨著下行對沖的需求而增加，這意味著交易者似乎在押注比特幣下跌。

此外，負資金利率的永續(xù)合約數(shù)量增加，加劇了比特幣的下行壓力。隨著投標交易超過要價，永續(xù)市場的賣壓再次浮出水面。負資金利率意味著交易者堅信市場正在下跌，并且他們正在為看空押注成本。

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