BTC和山寨幣在12月13日受到嚴(yán)重打擊，但衍生品數(shù)據(jù)表明，交易員正在關(guān)注46,000美元，作為當(dāng)前市場結(jié)構(gòu)是否能夠維持的信號。
12月13日很可能被銘記為一個“血腥的星期一”，比特幣(BTC)的價格失去了47000美元的支撐位，山寨幣的價格在瞬間下跌了高達25%。
當(dāng)這一舉動發(fā)生時，分析師們迅速推斷，比特幣8.5%的回調(diào)與12月15日開始的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議直接相關(guān)。
投資者擔(dān)心美聯(lián)儲最終將開始縮減購債規(guī)模，簡單地說，就是減少美聯(lián)儲的債券回購計劃。其邏輯是，當(dāng)前貨幣政策的修訂將對風(fēng)險較高的資產(chǎn)產(chǎn)生負面影響。雖然無法確定這種假設(shè)，但截至12月12日，比特幣今年迄今的漲幅為67%。因此，投資者在市場不確定之前將這些利潤裝入口袋是有意義的，這可能與當(dāng)前比特幣價格的回調(diào)有關(guān)。
過去一周，比特幣價格回調(diào)了8.2%，但它的表現(xiàn)也超過了山寨幣市場的整體表現(xiàn)。這與過去50天形成了鮮明的對比，因為領(lǐng)先的加密貨幣的市場份額（主導(dǎo)地位）從47.5%下降到42%。由于比特幣的風(fēng)險比山寨幣相對較小，投資者可以直接轉(zhuǎn)向比特幣。
Tether的折價最低為4%
OKEx Tether（USDT）的溢價或折價衡量了基于中國的點對點（P2P）交易與官方美元貨幣之間的差異。高于100%的數(shù)字表明對加密貨幣投資的過度需求。另一方面，5%的折價通常表明賣出活動嚴(yán)重。
Tether指標(biāo)在12月13日跌至96%，這略顯悲觀，但對于加密貨幣總市值下降10%來說并不令人震驚。然而，這一指標(biāo)已經(jīng)超過100%兩個多月了，表明中國交易員缺乏興奮。

為了進一步證明12月13日的價格暴跌只是稍微影響了投資者的情緒，24小時內(nèi)的總清算量為4億美元。
更重要的是，只有3億美元的長期杠桿合約因保證金不足而被強制平倉。與12月3日的暴跌相比，這個數(shù)字看起來微不足道，當(dāng)時有21億美元的杠桿買家被平倉。
目前，比特幣空頭沒有過多的需求
為了進一步證明加密貨幣市場結(jié)構(gòu)沒有受到價格暴跌的強烈影響，交易者應(yīng)該分析永續(xù)期貨。這些合約有一個內(nèi)含利率，通常每八小時收取一次費用，以平衡交易的風(fēng)險。
正的資金費率表明，多頭（買方）要求更多的杠桿。然而，當(dāng)空頭（賣家）要求更多的杠桿時，就會出現(xiàn)相反的情況，這導(dǎo)致資金費率變成負數(shù)。
考慮到大多數(shù)加密貨幣在12月13日遭受了相當(dāng)大的損失，整個市場結(jié)構(gòu)保持得很好。如果對押注比特幣價格跌破46,000美元的空頭有過度的需求，永續(xù)期貨8小時資金率會低于0.05%。
Tether在中國的市場上以4%的折扣交易，3億美元的多頭合約清算和中性資金費率并不是熊市的標(biāo)志。除非這些基本面發(fā)生重大變化，否則沒有理由要求比特幣的價格達到4.2萬美元或更低。

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