最先合約是金融衍生產(chǎn)品，其最開始被設(shè)計方案出去的目地，是為了更好地減少風(fēng)險性。

期權(quán)合約是買家愿意在一段特定時間以后按特殊價錢接受某類財產(chǎn)，賣家愿意在一段特定時間以后按特殊價錢交貨某類財產(chǎn)的協(xié)議書。現(xiàn)在有一些人應(yīng)用合同來減少風(fēng)險性，舉例說明：例如比特幣礦工，因為她們能夠 平穩(wěn)的產(chǎn)出率BTC現(xiàn)貨交易。而礦工挖礦是必定會出水電費的，自然也有一部分挖礦機(jī)期間費用這些。大家注意到，挖幣的成本費開支基本上能夠 覺得是固定不動的，或是起伏十分小的。

而BTC的價錢相對而言，是不確定性很大的。它是不利操縱風(fēng)險性的。這時候，因為BTC現(xiàn)貨交易平穩(wěn)產(chǎn)出率，一般 ，挖礦會以一定占比合同開空。這時候，假如BTC期貨價格增漲了，合同開空是虧損。假如BTC期貨價格下挫了，合同開空是掙錢。二項相抵，就可以確保挖幣的平穩(wěn)盈利了。自然，它是應(yīng)用期權(quán)合約的一個使用方法，也就是對沖交易功效。

與此同時，應(yīng)用期貨交易的人，也有二種，對沖套利和投機(jī)性。套利者在期權(quán)合約中的對沖套利，主要是兩一部分。一個是現(xiàn)貨交易與合同期貨交易深層發(fā)生誤差時的對沖套利：由于因為銷售市場現(xiàn)貨交易深層與期貨交易深層不對等，能夠 在一方誤差很大時開展大幅吸籌或拉盤來開展對沖套利。例如在某一時間段，合同開多總數(shù)許多，而現(xiàn)貨交易撤單接盤俠的深層并不太好。此刻就可以合同低倍開空，隨后很多售賣現(xiàn)貨交易，一瞬間放低價錢。隨后期貨平倉完。這時，盡管現(xiàn)貨交易售賣損害了資產(chǎn)，但在合同開上空，很多贏利，最后獲得附加的盈利。相反，也是創(chuàng)立的。此外一個是在永續(xù)合約中的資產(chǎn)利率對沖套利：永續(xù)合約導(dǎo)向的價錢，是現(xiàn)貨交易的價錢。

但永續(xù)合約的深層卻并不是現(xiàn)貨交易的深層，這造成 永續(xù)合約的價錢和現(xiàn)貨交易的價錢會發(fā)生誤差。而發(fā)生這一誤差的情況下，便是用資產(chǎn)利率來調(diào)整的，最后的目地，是促使永續(xù)合約的價錢與現(xiàn)貨交易的價錢非常。那麼在永續(xù)合約的價錢高過期貨價格的情況下，合同資產(chǎn)利率便是正的。在這類情況下，合同開多的客戶必須給合同開空的客戶付款資產(chǎn)，實際相當(dāng)于持倉成本乘于資產(chǎn)利率。而在永續(xù)合約價錢小于期貨價格的情況下，合同資產(chǎn)利率便是負(fù)的。在這類情況下，合同開多的客戶就可以得到合同開空的客戶付款的資產(chǎn)，實際相當(dāng)于持倉成本乘于資產(chǎn)利率。殊不知，針對之上的對沖交易者和套利者而言，這二種人物角色全是相對性技術(shù)專業(yè)的客戶。我堅信一部分朋友見到我的回應(yīng)的情況下，也不太懂之上的實際操作。事實上，因為合同有變大不確定性的功效，因此 許多客戶在合同實際操作中，事實上是投機(jī)商。換句話說直接一點，便是賭性較為重。

因為久賭總輸?shù)奶攸c存有，即便大腦再保持清醒的客戶，再低倍贏利或是低倍虧本以后，都非常容易上邊，而作出自視甚高的實際操作。合約的高寬比起伏，對這類上邊的客戶而言，基本上便是惡夢，非常容易一波就見底了。而假如客戶是借款或是借款來玩低倍合約，很可能一波實際操作猛如虎以后，一年都翻不上身。因此 ，很多人也把合同稱作是慢性毒藥或是是騙術(shù)。也有些人稱合約為傳銷組織。這一叫法盡管禁止，但傳遞的意思基本上是精確的：也就是不必去碰它。由于針對大部分把合同作為投機(jī)性專用工具的客戶而言，沉溺于玩合約，的確是大于利的。殊不知，恰好是因為有很多的投機(jī)商，促使合約成交量基本上是現(xiàn)貨市場量的一百倍之上。這進(jìn)一步提高了資產(chǎn)的流通性。

與此同時，也減少了說白了的股票莊家暗莊股票操盤的很有可能。從這一方面而言，恰好是因為很多的投機(jī)商的存有，促使合同可以做到當(dāng)時被設(shè)計方案出去的目地。針對全部金融體制而言，是身心健康的，乃至是有益的。而針對本人而言，如果是合同投機(jī)商，而并不是應(yīng)用合同來減少自身的經(jīng)營風(fēng)險得話。

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